مقدمة ل تجارة الزخم

مقدمة لتجارة الزخم في تداول الزخم. يركز التجار على الأسهم التي تتحرك بشكل كبير في اتجاه واحد في الحجم الكبير. تجار الزخم قد مناصبهم لبضع دقائق، بضع ساعات أو حتى على طول يوم التداول، وهذا يتوقف على مدى سرعة تحركات الأسهم، وعندما يتغير الاتجاه. هنا سوف ننظر الزخم التجاري ودراسة يوم عادي في حياة هذا النوع من تاجر نشط. استعراض أنواع مختلفة من التجار قبل ونحن نركز على الزخم التجاري، دعونا استعراض جميع أنماط رئيسية من تداول الأسهم: سلخ فروة الرأس والمستغل هو الفرد الذي يجعل عشرات أو مئات من الصفقات في اليوم الواحد، في محاولة ل"فروة الرأس" ربح صغير من كل صفقة من خلال استغلال العرض والطلب الانتشار. تجارة الزخم زخم التجار يبحثون عن الأسهم تتحرك بشكل كبير في اتجاه واحد على ارتفاع حجم ومحاولة للقفز على متن الطائرة لركوب القطار الزخم إلى الربح المطلوب. على سبيل المثال، نيتفليكس (ناسداك: NFLX) ارتفع أكثر من 260٪ إلى 330 $ من يناير الى اكتوبر في عام 2013، والذي كان أعلى بكثير تقييمها. وكانت لها P / E نسبة فوق 400، في حين أن منافسيها 'أدناه 20. ارتفع سعر المرتفع حتى في المقام الأول لأن العديد من التجار الزخم يحاولون الاستفادة من الاتجاه الصعودي، مما دفع سعر أعلى من ذلك. حتى ريد هاستينج، الرئيس التنفيذي لشركة نيتفليكس، اعترف بأن نيتفليكس هي الأوراق المالية زخما خلال مؤتمر عبر الهاتف في أكتوبر 2013. هي هاجس الفنية التجار مع الجداول والرسوم البيانية، ومشاهدة خطوط على الأسهم أو المؤشر الرسوم البيانية بحثا عن علامات على التقارب أو التباعد التي قد تدل على شراء أو بيع الإشارات - تجارة التقني. تجارة الأساسية الأصوليين تداول الشركات القائمة على التحليل الأساسي. الذي يتناول أحداث الشركات مثل تقارير الأرباح الفعلية أو المتوقعة، تقسيم الأسهم. إعادة التنظيم أو الاستحواذ. تجارة سوينغ التجار الذين يعملون هم التجار الأساسي حقا الذين يشغلون مناصب لفترة أطول من يوم واحد. معظم الأصوليين هي في الواقع تأرجح التجار، لأن التغيرات في العوامل الاساسية للشركات عموما تتطلب عدة أيام أو حتى أسابيع لإنتاج حركة سعرية كافية بما فيه الكفاية للتاجر للمطالبة ربح معقول. المتداولين المبتدئين قد تجربة مع كل من هذه التقنيات، ولكن ينبغي أن يستقر في نهاية المطاف على مكانة واحدة، مطابقة المعرفة الاستثمار وخبراتهم مع نمط الذي يشعرون أنهم يمكن أن تكرس المزيد من البحوث والتعليم والممارسة. دعونا نبدأ استكشافنا للتداول الزخم. يوم في حياة التاجر الزخم وهناك طريقة جيدة لتوضيح الزخم التجاري هو أن ننظر إلى يوم عادي من تاجر الزخم: انه يحصل على ما يصل قبل ساعة من افتتاح السوق، مفتاح على جهاز الكمبيوتر الخاص به، ويذهب على الانترنت ويسجل على الفور إلى واحدة من شعبية في غرف الدردشة المتاجرة أو لوحات الرسائل. عند النظر في هذه المجالس، ويركز بطلنا على الأسهم التي تولد قدرا كبيرا من شرب حتى الثمالة. وقال انه يتطلع في الأسهم التي هي محور تنبيهات التداول على أساس الأرباح أو توصيات المحللين. هذه هي الأسهم يشاع أن تكون في اللعب، ويتوقع أنها لتوفير تحركات الأسعار الأكثر أهمية على الحجم الكبير لليوم التداول. أثناء تصفح شبكة الإنترنت، وقال انه سوف يتحول أيضا على CNBC والاستماع ليذكر من الشركات الإفراج عن صحفي أو وضعه للخضوع حركة كبيرة. انه عيون صفحات خيارات الأسهم الصباح لتجد الأسهم مع زيادة كبيرة في حجم المكالمات. أي زيادة في المكالمات مكتوبة تشير إلى أنه من المتوقع زيادة الأسعار أو نقصان أعلى أو أقل من قسط الخيار. بمجرد فتح السوق، والساعات قائمته الأولية من الأسهم في مقارنة ببقية السوق: هل أسهمه ترتفع عندما يذهب السوق إلى أسفل؟ هم زيادة كبيرة في الأسعار بالنسبة لبقية السوق؟ هم يتصرفون بما يتوافق مع توقعاته بناء على تقييمه قبل طرحها في الأسواق؟ وقال انه بعد تضييق قائمة ساعته لتشمل فقط أقوى الأسهم: هذه زيادة أكثر بسرعة على أعلى حجم من بقية السوق، تداول الأسهم خلافا للسوق والأسهم مع حركات الدفع واضح بعوامل خارجية. تحليل المخططات البيانية بعد ذلك، سوف تاجر الزخم تحليل قائمة الأسهم فقد اختار التركيز على من خلال دراسة الرسوم البيانية الخاصة بهم. المؤشر الفني الرئيسي للاهتمام هو مؤشر الزخم - صافي التغير المتراكم من سعر إغلاق / إنهاء الأوراق المالية على مدى سلسلة من فترات زمنية محددة. يتم رسم خط زخم كخط جنبا إلى جنب إلى الرسم البياني للسعر، ويعرض محور الصفر، مع القيم الإيجابية يدل على أن الحركة الصعودية المستمرة والقيم السلبية مما يدل على أن الحركة الهبوطية قد تكون مستدامة. أن مؤشر الزخم التصاعدي أو التنازلي غالبا ما يصور على الفور اختراق للسهم، وهو ما يعني أنه حتى فترة أو اثنين من الزخم المتواصل سوف تدفع هذا السهم في اتجاه الاختراق. أثناء مشاهدة الرسم البياني الزخم، لديه له مستوى 2 شاشة تصل، وتبحث عن أدلة على وجود ضغط، حيث تبدأ العروض ليصطف (المشار إليها وجود أوامر الحد صانع السوق)، والعروض تبدأ تختفي. عندما يعتقد التاجر انه حددت اختراق، فهو لا يحتاج بالضرورة إلى القفز على الفور في الأوراق المالية. لا يشعر بالقلق بشكل عام عن المفقودين أول واحد أو اثنين من القراد الاختراق، ولكن لديه يده على الزناد شراء (أو بيع الزناد في حالة البيع على المكشوف، ولكن يجب أن يتم البيع على المكشوف على تناميا) لأحد فترات الزخم المقبلة. وهو عادة لا قلقة جدا من ضرب العطاء سواء، كما انه سوف يكون أسهل من الوقت في الحصول على سعر السوق. ثم يضع نظام السوق. الزخم التاجر: في الوظيفة وبمجرد أن دخلت إلى منصبه، وركوب بيضاء مفصل ومسمار العض يبدأ. سيستمر الأسهم للتحرك بقوة في اتجاه خط زخم له؟ أو أنه سيتم تغيير على الفور بالطبع، وتثبت على الرسم البياني الزخم على خطأ، ربما لافتا إلى الفخ الذي نصبه صانع السوق؟ أو سوف يتبدد الاختراق بسرعة، وتوفير بعض الاتجاه الصعودي محدود ولكن الربح لا يكفي لجعل التجارة جديرة بالاهتمام؟ ما إذا كان الزخم تلاشى على الفور تقريبا أو يستمر في بناء ويبقى التاجر لصقها على الشاشة له. انه يبحث عن نقطة التشبع، حيث تبدأ الطلبات تتراكم على العرض والعطاءات تبطئ أو يخفف بسعر السوق مستويات قليلة مرة أخرى على الشاشة المستوى 2. لا يعني نقطة التشبع وضع حد فوري للزخم، لكنه قد يكون إشارة إلى أن أعلى قريب. لذلك التاجر يبيع موقفه (أو يغطي موقفه في حالة البيع على المكشوف) ويأخذ أرباحه لحزم لليوم أو للانتقال إلى المخزون المقبل على قائمته. لاحظ أنه في حالة اختراق ذهب خاطئ، حيث يتحول على الفور الأسهم الاتجاه والتحركات ضد رغبات التاجر، تطبق استراتيجية خاصة. بعيدا عن أمل عن بعد انعكاس آخر لجعل الأسهم يذهب في طريقه، هذا التاجر الذكي تخفيضات على الفور خسائره وتبيع (أو يغطي) موقفه. غالبا ما يكون استراتيجية أفضل بكثير لاتخاذ خسارة صغيرة في وقت مبكر بعد تجارة سيئة من الأمل لعكس وقت لاحق اليوم. احتمالات ضمان عموما أن خسارة صغيرة سيتحول أكبر من ذلك بكثير وأطول ينتظر تاجر مع تمنيت. وهنا حيث قواعد علم النفس المجثم. التاجر الذكي يدرك أنه سيكون هناك الصفقات السيئة التي تؤدي إلى خسائر. قبول هذه الحقيقة الأساسية للحياة التجارية يساعدنا إدارة أموالنا حتى أن الصفقات التي تذهب بنجاح وتفوق هذه الخسائر. مطبات تجارة الزخم مثل كل الاستثمار - وفعال ولا سيما التداول - تداول الزخم لا يخلو من المخاطر. مطبات تداول الزخم ما يلي: القفز الى موقف قريبا جدا، قبل تأكيد خطوة الزخم. إغلاق الموقف بعد فوات الأوان، بعد أن تم التوصل إلى التشبع. الفشل في الحفاظ على العينين على الشاشة، في عداد المفقودين تغيير الاتجاهات وانتكاسات أو علامات من الأخبار التي تأخذ السوق على حين غرة. الحفاظ على موقف مفتوحة طوال الليل. الأسهم بشكل خاص عرضة للعوامل الخارجية التي تحدث بعد ختام تداولات ذلك اليوم - وهذه العوامل يمكن أن يسبب اختلافا جذريا الأسعار وأنماط في اليوم التالي. عدم التحرك بسرعة لإغلاق وضع سيئ، وبالتالي ركوب القطار الزخم بطريقة خاطئة أسفل المسارات. الخط السفلي وبسبب هذه المزالق، الزخم التجاري هو محفوف بالمخاطر التي يمكن أن تدمر بسهولة حتى التاجر الأكثر انضباطا والمعرفة. ومع ذلك، فإن هذا النمط أيضا يوفر أكثر إمكانية تحقيق أرباح كبيرة، حيث نادرا ما أي عامل داخل السوق أو خارجها يقود الأسهم قوية كما الزخم. مع الفهم الصحيح للتقنية والمعرفة الكافية من المخاطر والاستعداد لاتخاذ خسائر عرضية، تداول الزخم يوفر خيارا جذابا للتاجر يطمح الذي يتمتع الذين يعيشون على الحافة.