تاو من المخاطر مقابل مكافأة

تاو من المخاطر مقابل مكافأة على السطح، وخطر مقابل مكافأة يبدو بسيطا. فقط للتأكد من لديك 3-1 خطر / نسبة المكافأة و - مهلا المعزوفة - يمكنك العودة إلى البحث عن هذا الدخول الكمال. ولكن مثل الكثير من المفاهيم التداول، ما يبدو بسيطا لديها الكثير من العمق، مع الكثير من مجال للخطأ وفرصة عظيمة. فهم سطحي للخطر / مكافأة فقط لن تفعل ذلك العدالة. نحن بحاجة إلى إمعان النظر لضمان التداول لدينا يمكن أن تكون جيدة كما يمكن أن يكون. أساسيات: نسب المخاطر / مكافأة يجب معرفة نسبة المخاطر / مكافأة من الصفقات الخاصة بك يكون واحدا من الأنشطة التجارية الخبز والزبدة الخاص بك. ما هي الخسائر المحتملة الخاصة بك مقارنة مع ربح محتمل لديك؟ على سبيل المثال، بعض التجار مثل بول تودور جونز ننظر إلى جعل خمس مرات من خطر على التجارة، الذي يعطي نسبة المخاطر / مكافأة من 1: 5. البعض الآخر قد تبدو لجعل مبلغا مساويا لمخاطرها، ومنحهم لمحة مكافأة مخاطر من 1: 1. وهذه النقطة هي ليست بالضرورة لاختيار واحد أو الآخر - الذي يأتي في وقت لاحق، عند تحديد أهداف النظام التجاري الخاص بك - ولكن للتأكد من أنك تعرف المخاطر / مكافأة للتجارة كنت على وشك أن تضع. غير صحي هاجسا هناك يميل إلى أن يكون هاجسا غير صحية بين بعض التجار مع وجود نسبة عالية المخاطر / مكافأة (1: 3 هو واحد مشترك)، الأمر الذي يؤدي إلى بعض سلوك التداول لا مفيدة جدا في بعض الأحيان. على سبيل المثال، فإنه ليس جيد الالتصاق هدف الربح ثلاثة أضعاف مسافة التوقف الخاصة بك بعيدا وبكل بساطة على أمل أن يكفي لجعل نظام التداول الخاص بك مربحة. بدلا من ذلك، ينبغي النظر في المخاطر / مكافأة للتجارة بعناية بناء على الفرصة التي أمامك، وكيفية تطبيق التجارة لإنتاج أفضل النتائج. المشكلة مع التركيز على النظرة السطحية مكافأة المخاطر (مثل يجب أن يكون جميع الصفقات نسبة 1: 3)، هو أنه يؤدي إلى التاجر القيام بالأمور إلى الوراء. العربة أمام الحصان وبعض التجار يضعون ضيق وقف الخسارة فقط حتى يتمكنوا من لديهم نسبة المخاطر مكافأة مناسبة، ولكن هذا هو وضع العربة أمام الحصان. تشديد وقف تصنيع لا يعمل نسبة المخاطر / مكافأة متفوقة. كنت ببساطة لا يمكن أن تتحول فرصة الفقيرة إلى فكرة جيدة عن طريق تحريك المحطة أقرب إلى دخول. في الواقع، إذا كنت تفكر في ذلك منطقيا، فمن المنطقي أن يكون المحطة بعيدا على التجارة أقل جودة حيث من المحتمل للغاية أن أثار نقاط وقف قريبة. بدلا من ذلك، انتظر فرصة مع ارتفاع طبيعي المخاطر / مكافأة ومن ثم وضع التوقف الخاصة بك حيث هو الأكثر احتمالا لتحقيق أهداف النظام التجاري الخاص بك. (بالنسبة للطلاب فان ثارب - وهذا هو ما يعنيه عندما يتحدث عن وجود 3: 1 خطر / نسبة المكافأة إيجاد فرص التي لديها مواتية المخاطر / مكافأة، بدلا من تصنيعها.) المخاطر / مكافأة مقابل معدل الفوز الإعداد المخاطر / مكافأة النظام الخاص بك هو التوازن بين الاتساق (الفوز معدل) والربحية (المخاطر / مكافأة) إن النظام الذي يجعل ربح أقل ولكن هو أسهل للتداول لأنه يفوز في كثير من الأحيان يمكن أن يكون خيارا أفضل للتجار عبر نظام تجاري أكثر عدوانية مع انتصارات أكبر والمزيد من الخسائر. لتغيير نسبة المخاطر / مكافأة، هل يمكن أن ساق نقطة الدخول على إطار زمني أقل. التي من شأنها تحسين المردود وخفض المخاطر. على العكس من ذلك، هل يمكن توسيع وقف الخسارة، والتي سوف تقلل من مكافأة، ولكن زيادة معدل الفوز. أيا من هذه الأمور سوف تتحول فرصة جيدة إلى سيئة بالعكس واحد أو العكس. انهم مجرد الذهاب للسماح للتاجر لتلبية أهداف مختلفة، إذا كان الهدف هو إنشاء نظام أسهل أن يفوز في كثير من الأحيان وبالتالي أسهل للتجارة، أو نظام تجاري أكثر ربحية مع الفائزين أكبر (وهذا قد يكون من الصعب على التجارة). طرق حساب الخاص بك المخاطر / مكافأة منطقة أخرى حيث وجهة نظر مفرطة في التبسيط للخطر / مكافأة تسقط هي تقييم المخاطر / مكافأة نظام التداول. هناك ثلاثة مقاييس المخاطر / مكافأة التي ينبغي النظر فيها: خطر المستهدفة / مكافأة خطر الحالي / مكافأة خطر الفعال / مكافأة استهداف المخاطر / مكافأة هو ما نشير عادة باسم نسبة المخاطر / مكافأة. لأنه يقوم على المخاطر / مكافأة للتجارة قبل الدخول. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث لتقديم 3 وحدات لكل وحدة واحدة هل خطر، ثم استهداف نسبة المخاطر / أجركم 1: 3. خطر الحالية / مكافأة هي المخاطر / مكافأة الحي التجاري الخاص بك لأنه يغير في جميع أنحاء دورة حياة موقفكم. على سبيل المثال، قد تبدأ مع النسبة المستهدفة من 1: 2، ومن ثم الانتقال توقف، جني الأرباح، أو إضافة إلى التجارة كجزء من قواعد إدارة تجارتك. الحالي المخاطر / مكافأة تجارة وسيتم تغييرا جذريا في حين أنه هو العيش في السوق. A التجارة أن يحسن نسبة المخاطر / مكافأة متفوقة على احد ان يبقى هو ثابت. نسبة فعالة خطر / مكافأة إنهاء المخاطر / مكافأة عبر عدد من الصفقات. على سبيل المثال، قد يكون متوسط ​​الفائز ثلاث مرات أكبر من متوسط ​​الخسارة. في هذه الحالة، قد يكون لديك المستهدفة المخاطر / مكافأة قدرها 1: 2. إذا كان متوسط ​​الخسارة هي 0.3 و 0.9 متوسط ​​الفوز، هل تقسيم متوسط ​​الفوز عن طريق متوسط ​​الخسارة لتكشف عن المخاطر / مكافأة فعالة من 1: 3 - أفضل بكثير مما كان يبدو على السطح. بالطبع، قد يكون لديك العكس. إن النظام الذي يستهدف 1: 3 ويمكن في نهاية المطاف مع مكافأة الفعالة للمخاطر من 1: 1.5 أو ما هو أسوأ. تحصل عليه للاهتمام عند البدء في تشغيل مقارنات مع معدلات الفوز في الحسبان على سبيل المثال، هل لديك بدلا من استراتيجية التداول التي تجعل في المتوسط ​​0.9 ويفقد على متوسط ​​0.3 (للخطر / مكافأة فعالة من 1: 3) مع 60 ٪ معدل الفوز، أو نظام مع استهداف المخاطر / مكافأة قدرها 1: 3 ونسبة الفوز 40٪؟ دون معرفة تفصيلية للخطر / مكافأة، فإن العديد من التجار اختيار النظام مع 1: 3 المستهدفة المخاطر / مكافأة و 40٪ نسبة الفوز. ولكن إذا كنت إدراك مفهوم تحليل الفعال المخاطر / مكافأة، قد تجد النظام الذي يجعل 0،9 يناسب فقط لأنك أفضل. سيكون من الأسهل للتجارة، وهي من أعلى جودة مما يتيح لك التداول عليه في حجم أكبر. النظر الخاصة بك المخاطر / مكافأة كلي هناك العديد من الاستراتيجيات التي قد تبدو ظاهريا وكأنها لا معنى من وجهة نظر المخاطر / مكافأة للعرض، إلا أنها تخدم الأدوار الحاسمة في نظام التداول ثابت. على سبيل المثال، قد يكون لديك جزء من التجارة التي كنت تقلع بسرعة للحفاظ على معدل الفوز عالية، وتقليل الخسائر، والتجارة ما هو أمامك، وحماية النفس الخاص بك. أو ربما كنت اتخاذ موقف صغير في السوق، لذلك يمكنك الربح في قضيتك شراء ليست ضرب دخول تراجع. عند النظر في المخاطر / مكافأة للتجارة، تحتاج إلى النظر تجارة كله بما في ذلك جميع مداخل ومخارج المكونة لها. بدلا من جزء فردي واحد فقط. يجب أن تنظم كل التجارة التي وضعت على لتزويدك الشخصية الأكثر ملاءمة الظروف الحالية عموما خطر / مكافأة. وعند النظر إلى أجزاء واحدة في العزلة قد يعني كنت أفتقد رؤية الغابة من أجل الشجرة. ماذا عنك؟ ما المخاطر / مكافأة نسبة رأيك هو مقبول على الصفقات الخاصة بك؟ كيف يمكن هيكلة الشخصي مكافأة المخاطر على الصفقات الخاصة بك؟ عن المؤلف سام إيدير هو تاجر عملة، ومؤلف كتاب دليل قاطع على وضع الرابحة نظام تجارة النقد الاجنبى، ودورة فوركس المتقدم عن التجار الذكية (الحصول مجاني). انه هو صاحب fxrenew. إذا أردت الكتابة سام يمكنك الاشتراك في النشرة الإخبارية له.